|
13/12/2012 SISBB - Sistema de Informações Banco
do Brasil 11:20:57
|
|
|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
PARCELA DE IPI
|
48.500,89 C
|
|
PARCELA DE IR
|
269.257,57 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
3.177,57 D
|
|
INSS - EMPRESA
|
126.512,26 D
|
|
INSS-PARC-ADM
|
1.663,41 D
|
|
PARC./RET.INSS
|
7.045,76 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
47.663,76 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
63.551,68 D
|
|
TOTAL:
|
68.144,02 C
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
PARCELA DE IPI
|
16.574,74 C
|
|
PARCELA DE IR
|
36.065,01 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
526,39 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
7.895,96 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
10.527,94 D
|
|
TOTAL:
|
33.689,46 C
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
PARCELA DE IPI
|
8.232,53 C
|
|
PARCELA DE IR
|
137.169,16 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
1.454,01 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
21.810,24 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
29.080,33 D
|
|
TOTAL:
|
93.057,11 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
73.308,16 C
|
|
PARCELA DE IR
|
442.491,74 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
5.157,97 D
|
|
INSS - EMPRESA
|
126.512,26 D
|
|
INSS-PARC-ADM
|
1.663,41 D
|
|
PARC./RET.INSS
|
7.045,76 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
77.369,96 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
103.159,95 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
320.909,31 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
515.799,90 C
|
|
|
|
|
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
19.11.2012
|
COTA-PARTE
|
6.935,76 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
69,35 D
|
|
TOTAL:
|
6.866,41 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
6.935,76 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
69,35 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
69,35 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
6.935,76 C
|
|
|
|
|
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
COTA MENSAL
|
196,99 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
1,57 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
29,54 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
39,39 D
|
|
TOTAL:
|
126,49 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
196,99 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
1,57 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
29,54 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
39,39 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
70,50 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
196,99 C
|
|
|
|
|
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
RETENCAO PASEP
|
0,44 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
8,29 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
11,05 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
55,29 C
|
|
TOTAL:
|
35,51 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
0,44 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
8,29 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
11,05 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
55,29 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
19,78 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
55,29 C
|
|
|
|
|
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
06.11.2012
|
COTA-PARTE
|
4.174,12 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
626,11 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
834,82 D
|
|
TOTAL:
|
2.713,19 C
|
|
|
|
|
13.11.2012
|
COTA-PARTE
|
5.353,72 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
803,05 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
1.070,74 D
|
|
TOTAL:
|
3.479,93 C
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
COTA-PARTE
|
40.444,89 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
6.066,73 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
8.088,97 D
|
|
TOTAL:
|
26.289,19 C
|
|
|
|
|
27.11.2012
|
COTA-PARTE
|
41.358,53 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
6.203,77 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
8.271,70 D
|
|
TOTAL:
|
26.883,06 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
91.331,26 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
13.699,66 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
18.266,23 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
31.965,89 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
91.331,26 C
|
|
|
|
|
|
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
19.11.2012
|
RETENCAO PASEP
|
39,65 D
|
|
ANP-LEI 7990/89
|
3.965,79 C
|
|
TOTAL:
|
3.926,14 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
39,65 D
|
|
ANP-LEI 7990/89
|
3.965,79 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
39,65 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
3.965,79 C
|
|
|
|
|
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
06.11.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
626,11 C
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
ORIGEM FPM
|
47.663,76 C
|
|
ORIGEM ITR
|
8,29 C
|
|
ORIGEM IPM
|
10,08 C
|
|
TOTAL:
|
47.682,13 C
|
|
|
|
|
13.11.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
803,05 C
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
ORIGEM FPM
|
7.895,96 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
6.066,73 C
|
|
ORIGEM IPM
|
3,44 C
|
|
TOTAL:
|
13.966,13 C
|
|
|
|
|
27.11.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
6.203,77 C
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
ORIGEM FPM
|
21.810,24 C
|
|
REF. LEI 87/96
|
29,54 C
|
|
ORIGEM IPM
|
1,71 C
|
|
TOTAL:
|
21.841,49 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
77.369,96 C
|
|
REF. LEI 87/96
|
29,54 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
13.699,66 C
|
|
ORIGEM ITR
|
8,29 C
|
|
ORIGEM IPM
|
15,23 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
91.122,68 C
|
|
|
|
|
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
10,08 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
53,76 C
|
|
TOTAL:
|
43,68 C
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
3,44 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
18,37 C
|
|
TOTAL:
|
14,93 C
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
1,71 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
9,13 C
|
|
TOTAL:
|
7,42 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
15,23 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
81,26 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
15,23 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
81,26 C
|
|
|
|
|
|
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO
EXPORTACOES
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
16.11.2012
|
RETENCAO PASEP
|
33,18 D
|
|
FEX-COTA MENSAL
|
3.318,45 C
|
|
TOTAL:
|
3.285,27 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
33,18 D
|
|
FEX-COTA MENSAL
|
3.318,45 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
33,18 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
3.318,45 C
|
|
|
|
|
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ
PROF EDUC
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
06.11.2012
|
ORIGEM ICMS EST
|
1.033,87 C
|
|
|
|
|
07.11.2012
|
ORIGEM IPVA
|
408,04 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
44,00 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
3.101,62 C
|
|
TOTAL:
|
3.553,66 C
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
ORIGEM ITR
|
34,98 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
67,25 C
|
|
ORIGEM FPE
|
47.378,66 C
|
|
ORIGEM FPM
|
29.893,98 C
|
|
TOTAL:
|
77.374,87 C
|
|
|
|
|
13.11.2012
|
ORIGEM ICMS EST
|
1.326,04 C
|
|
|
|
|
14.11.2012
|
ORIGEM IPVA
|
413,58 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
60,02 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
3.978,13 C
|
|
TOTAL:
|
4.451,73 C
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
ORIGEM ITR
|
11,54 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
22,98 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
10.017,66 C
|
|
ORIGEM FPE
|
7.848,73 C
|
|
ORIGEM FPM
|
4.952,22 C
|
|
TOTAL:
|
22.853,13 C
|
|
|
|
|
21.11.2012
|
ORIGEM IPVA
|
314,74 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
35,15 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
30.052,99 C
|
|
TOTAL:
|
30.402,88 C
|
|
|
|
|
27.11.2012
|
ORIGEM ICMS EST
|
10.227,53 C
|
|
|
|
|
28.11.2012
|
ORIGEM IPVA
|
283,93 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
60,37 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
30.682,58 C
|
|
TOTAL:
|
31.026,88 C
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
ORIGEM ITR
|
0,98 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
11,40 C
|
|
ORIGEM FPE
|
21.645,01 C
|
|
ORIGEM FPM
|
13.657,12 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
194,86 C
|
|
TOTAL:
|
35.509,37 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
ORIGEM ITR
|
47,50 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
1.420,29 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
199,54 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
101,63 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
67.815,32 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
22.605,10 C
|
|
ORIGEM FPE
|
76.872,40 C
|
|
ORIGEM FPM
|
48.503,32 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
194,86 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
217.759,96 C
|
|
|
|
|
|
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
05.11.2012
|
SIMPLES NACION.
|
5,15 C
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
SIMPLES NACION.
|
9,20 C
|
|
|
|
|
21.11.2012
|
SIMPLES NACION.
|
5,00 C
|
|
|
|
|
22.11.2012
|
SIMPLES NACION.
|
807,45 C
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
SIMPLES NACION.
|
16,93 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
843,73 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
843,73 C
|
|
|
|
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
|
|
|
|
DEBITO BENEF.
|
353.122,89 D
|
|
CREDITO BENEF.
|
931.411,07 C
|
|
Parte superior do
formulário
Parte inferior do
formulário
|
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